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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 206 578.00 | | 1 206 578.00 | 1 206 578.00 |
AP Constructions | 2 096 129.00 | 292 040.00 | 1 804 089.00 | 2 096 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 5 935.00 | 3 498.00 | 9 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 820.00 | 297 975.00 | 3 518 845.00 | 3 816 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 362.00 | | 518 362.00 | 518 362.00 |
CF Disponibilités | 123 087.00 | | 123 087.00 | 123 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 016.00 | | 686 016.00 | 686 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 836.00 | 297 975.00 | 4 204 861.00 | 4 502 836.00 |
CU Autres participations | 391 091.00 | | 391 091.00 | 391 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DH Report à nouveau | -836.00 | | | -836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | -836.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195.00 | 646.00 | | 1 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 060.00 | 2 282 089.00 | | 2 285 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 172.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 2 072.00 | | 3 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 756.00 | | |
EA Autres dettes | 165 780.00 | 150 463.00 | | 165 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 666.00 | 4 186 903.00 | | 4 203 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 861.00 | 4 187 548.00 | | 4 204 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 51 646.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 51 646.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | 51 645.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 072.00 | 188 751.00 | | 209 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 523.00 | 189 587.00 | | 208 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | -836.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 380.00 | | 6 440.00 | 3 810 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 140.00 | | | 3 312 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 240.00 | | 6 440.00 | 498 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 352.00 | 67 623.00 | | 230 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 352.00 | 67 623.00 | | 230 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 780.00 | 165 780.00 | | 165 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
UX Autres créances clients | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 060.00 | 2 285 060.00 | | 2 285 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 156.00 | 44 567.00 | 113 589.00 | 158 156.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 666.00 | 2 463 666.00 | | 4 203 666.00 |