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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 206 578.00 | | 1 206 578.00 | 1 206 578.00 |
AP Constructions | 2 445 193.00 | 358 720.00 | 2 086 473.00 | 2 445 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 6 878.00 | 2 555.00 | 9 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 721.00 | 365 598.00 | 3 629 124.00 | 3 994 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 246.00 | | 1 684 246.00 | 1 684 246.00 |
CF Disponibilités | 243 155.00 | | 243 155.00 | 243 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 675.00 | | 1 956 675.00 | 1 956 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 397.00 | 365 598.00 | 5 585 799.00 | 5 951 397.00 |
CU Autres participations | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 349 063.00 | | | 349 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DH Report à nouveau | -287.00 | -836.00 | | -287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 274.00 | 549.00 | | -252 274.00 |
DL TOTAL (I) | 97 984.00 | 1 195.00 | | 97 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 785.00 | 6 351.00 | | 4 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 305.00 | 2 285 060.00 | | 3 558 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 2 731.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 3 745.00 | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | 169 466.00 | 165 780.00 | | 169 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 815.00 | 4 203 666.00 | | 5 487 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 799.00 | 4 204 861.00 | | 5 585 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 969.00 | 75 000.00 | | 16 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 969.00 | 75 000.00 | | 16 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 217.00 | 75 000.00 | | -161 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 983.00 | 209 072.00 | | 136 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 257.00 | 208 523.00 | | 389 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 274.00 | 549.00 | | -252 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 820.00 | | 353 981.00 | 3 816 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 080.00 | 333 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 080.00 | 3 994 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 140.00 | | 349 063.00 | 3 312 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 680.00 | | 4 918.00 | 504 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 975.00 | 67 623.00 | | 297 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 975.00 | 67 623.00 | | 297 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 466.00 | 169 466.00 | | 169 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 558 305.00 | 3 558 305.00 | | 3 558 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 815.00 | 3 747 815.00 | 1 740 000.00 | 5 487 815.00 |