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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 206 578.00 | | 1 206 578.00 | 1 206 578.00 |
AP Constructions | 2 445 193.00 | 438 229.00 | 2 006 964.00 | 2 445 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 7 821.00 | 1 611.00 | 9 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 799.00 | 446 050.00 | 3 553 749.00 | 3 999 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228 649.00 | | 2 228 649.00 | 2 228 649.00 |
CF Disponibilités | 211 702.00 | | 211 702.00 | 211 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 835.00 | | 2 475 835.00 | 2 475 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 635.00 | 446 050.00 | 6 029 584.00 | 6 475 635.00 |
CU Autres participations | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 792.00 | 349 063.00 | | 325 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 23 747.00 | 476.00 | | 23 747.00 |
DH Report à nouveau | -252 561.00 | -287.00 | | -252 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 894.00 | -252 274.00 | | -74 894.00 |
DL TOTAL (I) | 23 091.00 | 97 984.00 | | 23 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071 445.00 | 3 558 305.00 | | 4 071 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 10 524.00 | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | 185 854.00 | 174 201.00 | | 185 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 494.00 | 5 487 815.00 | | 6 006 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 584.00 | 5 585 799.00 | | 6 029 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 981.00 | 136 983.00 | | 168 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 874.00 | 389 257.00 | | 243 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 894.00 | -252 274.00 | | -74 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 721.00 | | 5 078.00 | 3 994 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 203.00 | | | 3 661 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 518.00 | | 5 078.00 | 333 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 598.00 | 80 453.00 | | 365 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 598.00 | 80 453.00 | | 365 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 486.00 | 179 486.00 | | 179 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
UX Autres créances clients | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 071 445.00 | 4 071 445.00 | | 4 071 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 070.00 | 35 484.00 | 123 586.00 | 159 070.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 494.00 | 4 266 494.00 | 1 740 000.00 | 6 006 494.00 |