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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 206 578.00 | | 1 206 578.00 | 1 206 578.00 |
AP Constructions | 2 036 275.00 | 161 829.00 | 1 874 446.00 | 2 036 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 4 048.00 | 5 384.00 | 9 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 111.00 | | 102 111.00 | 102 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 408.00 | 165 877.00 | 3 578 530.00 | 3 744 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 019.00 | | 403 019.00 | 403 019.00 |
CF Disponibilités | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 304.00 | | 654 304.00 | 654 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 711.00 | 165 877.00 | 4 232 834.00 | 4 398 711.00 |
CU Autres participations | 390 011.00 | | 390 011.00 | 390 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | | -437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355.00 | 563.00 | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482.00 | 1 127.00 | | 1 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 878.00 | 2 333 897.00 | | 2 333 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 4 717.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689.00 | 3 857.00 | | 5 689.00 |
EA Autres dettes | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 352.00 | 4 088 822.00 | | 4 231 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 834.00 | 4 089 949.00 | | 4 232 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 219.00 | 60 510.00 | | 32 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 219.00 | 60 510.00 | | 32 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 219.00 | 60 492.00 | | 32 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 863.00 | 182 006.00 | | 178 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 507.00 | 181 443.00 | | 178 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355.00 | 563.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 791.00 | | 183 617.00 | 3 560 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 744 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 252 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 286.00 | | | 3 252 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 505.00 | | 183 617.00 | 308 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 370.00 | 63 507.00 | | 102 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 370.00 | 63 507.00 | | 102 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
UX Autres créances clients | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 878.00 | 2 333 878.00 | | 2 333 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 273.00 | 53 162.00 | 102 111.00 | 155 273.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 352.00 | 2 491 352.00 | | 4 231 352.00 |