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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 915.00 | 5 734.00 | 18 182.00 | 23 915.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 915.00 | 5 734.00 | 22 182.00 | 27 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
072 Créances – Autres | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
084 Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
110 Total général Actif | 127 320.00 | 5 734.00 | 121 586.00 | 127 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 226.00 | 68 741.00 | | 154 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 212.00 | 73 846.00 | | 84 212.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 477.00 | 142 588.00 | | 251 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 194.00 | 45 298.00 | | 56 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 404.00 | -11 565.00 | | -1 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 337.00 | 11 085.00 | | 39 337.00 |
242 Autres charges externes. | 97 039.00 | 72 049.00 | | 97 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 752.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 436.00 | 9 968.00 | | 34 436.00 |
252 Charges sociales | 9 129.00 | 4 041.00 | | 9 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 2 209.00 | | 2 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 745.00 | 133 836.00 | | 238 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 732.00 | 8 752.00 | | 12 732.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 994.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 1 079.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 454.00 | 6 679.00 | | 10 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |