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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 065.00 | 13 327.00 | 30 738.00 | 44 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 065.00 | 13 327.00 | 32 738.00 | 46 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
060 Stock marchandises | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
110 Total général Actif | 169 427.00 | 13 327.00 | 156 100.00 | 169 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 760.00 | 168 576.00 | | 270 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 869.00 | 248 903.00 | | 373 869.00 |
222 Production stockée | 21 334.00 | -5 000.00 | | 21 334.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 5 318.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 953.00 | 417 796.00 | | 668 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 793.00 | 105 442.00 | | 189 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 840.00 | 1 400.00 | | -6 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 211.00 | 28 078.00 | | 53 211.00 |
242 Autres charges externes. | 326 609.00 | 191 457.00 | | 326 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 2 358.00 | | 2 995.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 285.00 | 48 699.00 | | 43 285.00 |
252 Charges sociales | 17 105.00 | 19 439.00 | | 17 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 3 748.00 | | 3 845.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 008.00 | 400 649.00 | | 630 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 944.00 | 17 147.00 | | 38 944.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 006.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 888.00 | 2 092.00 | | 2 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 1 903.00 | | 4 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 797.00 | 14 154.00 | | 29 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |