| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 215.00 | 9 482.00 | 15 734.00 | 25 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 215.00 | 9 482.00 | 17 734.00 | 27 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
110 Total général Actif | 163 816.00 | 9 482.00 | 154 334.00 | 163 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 576.00 | 154 226.00 | | 168 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 903.00 | 84 212.00 | | 248 903.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 5 318.00 | 6 789.00 | | 5 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 796.00 | 251 477.00 | | 417 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 442.00 | 56 194.00 | | 105 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | -1 404.00 | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 078.00 | 39 337.00 | | 28 078.00 |
242 Autres charges externes. | 191 457.00 | 97 039.00 | | 191 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 652.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 699.00 | 34 436.00 | | 48 699.00 |
252 Charges sociales | 19 439.00 | 9 129.00 | | 19 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 2 361.00 | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 649.00 | 238 745.00 | | 400 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 147.00 | 12 732.00 | | 17 147.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 965.00 | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 092.00 | 395.00 | | 2 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 918.00 | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 154.00 | 10 454.00 | | 14 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |