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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 565.00 | 20 171.00 | 39 394.00 | 59 565.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 565.00 | 20 171.00 | 44 394.00 | 64 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 418.00 | 8 464.00 | 112 954.00 | 121 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 850.00 | 8 464.00 | 162 386.00 | 170 850.00 |
110 Total général Actif | 235 415.00 | 28 635.00 | 206 779.00 | 235 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |