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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 6 803.00 | 8 697.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 655.00 | 33 104.00 | 31 550.00 | 64 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 155.00 | 39 907.00 | 70 247.00 | 110 155.00 |
BP En cours de production de services | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BT Marchandises | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 886.00 | 14 551.00 | 59 335.00 | 73 886.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 211 741.00 | | 211 741.00 | 211 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 701.00 | 14 551.00 | 335 150.00 | 349 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 856.00 | 54 458.00 | 405 398.00 | 459 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 448.00 | | | 187 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 153.00 | | | 311 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 398.00 | | | 405 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 485.00 | | 44 670.00 | 65 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 485.00 | | 19 670.00 | 60 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 25 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 514.00 | 11 393.00 | | 28 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | 11 393.00 | | 28 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | 6 087.00 | | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464.00 | 6 087.00 | | 8 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 464.00 | 6 087.00 | | 8 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 448.00 | 43 568.00 | 143 880.00 | 187 448.00 |
VI Groupe et associés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 371.00 | 85 371.00 | 30 000.00 | 115 371.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 153.00 | 133 272.00 | 143 880.00 | 277 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
ST Autres comptes | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YT Sous‐traitance | 551 719.00 | | | 551 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 303.00 | | | 772 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |