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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 263.00 | 425.00 | 3 838.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 2 697.00 | 8 095.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 233.00 | 209.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497.00 | 7 355.00 | 12 142.00 | 19 497.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 073.00 | 7 355.00 | 51 718.00 | 59 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 726.00 | 1 047.00 | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189.00 | 3 679.00 | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015.00 | 5 826.00 | | 10 015.00 |
DP Provisions pour risques | 872.00 | 1 867.00 | | 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 872.00 | 1 867.00 | | 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612.00 | -461.00 | | 5 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784.00 | 30 741.00 | | 25 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 6 016.00 | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 768.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 99.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 830.00 | 37 164.00 | | 40 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 718.00 | 44 857.00 | | 51 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
FG Production vendue services | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 2 309.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2 309.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 848.00 | 89 118.00 | | 96 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 658.00 | 85 439.00 | | 92 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 189.00 | 3 679.00 | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 463.00 | | 9 034.00 | 10 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | 9 034.00 | 10 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 3 346.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 3 346.00 | | 4 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867.00 | 872.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 872.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 019.00 | 3 063.00 | 3 956.00 | 7 019.00 |
VI Groupe et associés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 289.00 | 38 333.00 | 3 956.00 | 42 289.00 |