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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 476.00 | 24 692.00 | 29 784.00 | 54 476.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 464.00 | 24 692.00 | 30 772.00 | 55 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
072 Créances – Autres | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
084 Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
110 Total général Actif | 143 040.00 | 24 692.00 | 118 348.00 | 143 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | 17 484.00 | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 354.00 | 165 838.00 | | 177 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 977.00 | 2.00 | | 2 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 081.00 | 183 324.00 | | 185 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 466.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | 1 098.00 | | 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 565.00 | 96 667.00 | | 100 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 022.00 | -672.00 | | 6 022.00 |
242 Autres charges externes. | 40 623.00 | 38 626.00 | | 40 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 126.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 267.00 | 12 821.00 | | 12 267.00 |
252 Charges sociales | 5 824.00 | 5 686.00 | | 5 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 643.00 | 5 903.00 | | 6 643.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 031.00 | 173 739.00 | | 175 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 050.00 | 9 585.00 | | 10 050.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 190.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 1 138.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 015.00 | 8 257.00 | | 9 015.00 |