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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 784.00 | 6 460.00 | 27 324.00 | 33 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 784.00 | 6 460.00 | 27 324.00 | 33 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
084 Disponibilités | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
110 Total général Actif | 94 403.00 | 6 460.00 | 87 943.00 | 94 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 885.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 387.00 | 6 434.00 | | 20 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 776.00 | 87 692.00 | | 123 776.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 2 569.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 483.00 | 96 695.00 | | 145 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 873.00 | 1 576.00 | | 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 710.00 | 43 702.00 | | 63 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 219.00 | | | -9 219.00 |
242 Autres charges externes. | 32 498.00 | 22 779.00 | | 32 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 1 899.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 174.00 | 10 622.00 | | 18 174.00 |
252 Charges sociales | 11 219.00 | 7 754.00 | | 11 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | 3 346.00 | | 3 547.00 |
256 Dotations aux provisions | | 872.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 368.00 | 92 564.00 | | 138 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 115.00 | 4 131.00 | | 7 115.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 36.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 870.00 | 4 189.00 | | 6 870.00 |