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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 827.00 | 336.00 | 1 491.00 | 1 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 31 884.00 | 32 017.00 | 63 900.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 716.00 | 32 220.00 | 34 496.00 | 66 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
084 Disponibilités | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
110 Total général Actif | 198 671.00 | 32 220.00 | 166 451.00 | 198 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 020.00 | 500.00 | | 7 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 291.00 | 177 354.00 | | 237 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 539.00 | 4 250.00 | | 1 539.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 2 977.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 931.00 | 185 081.00 | | 245 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 732.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 665.00 | 100 565.00 | | 147 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 538.00 | 6 022.00 | | -23 538.00 |
242 Autres charges externes. | 57 983.00 | 40 623.00 | | 57 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 2 354.00 | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 755.00 | 12 267.00 | | 24 755.00 |
252 Charges sociales | 11 799.00 | 5 824.00 | | 11 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 152.00 | 6 643.00 | | 8 152.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 568.00 | 175 031.00 | | 233 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 363.00 | 10 050.00 | | 12 363.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 265.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 770.00 | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 647.00 | 9 015.00 | | 10 647.00 |