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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 18 049.00 | 19 432.00 | 37 480.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 868.00 | 18 049.00 | 19 820.00 | 37 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
060 Stock marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
084 Disponibilités | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
110 Total général Actif | 103 531.00 | 18 049.00 | 85 482.00 | 103 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 484.00 | 20 956.00 | | 17 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 838.00 | 165 447.00 | | 165 838.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 324.00 | 186 434.00 | | 183 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 466.00 | 15 867.00 | | 11 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 098.00 | -1 624.00 | | 1 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 667.00 | 89 620.00 | | 96 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -672.00 | -11 651.00 | | -672.00 |
242 Autres charges externes. | 38 626.00 | 37 040.00 | | 38 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 3 773.00 | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 821.00 | 1 035.00 | | 12 821.00 |
252 Charges sociales | 5 686.00 | 13 676.00 | | 5 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 903.00 | 6 207.00 | | 5 903.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 66.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 739.00 | 154 009.00 | | 173 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 585.00 | 32 425.00 | | 9 585.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 243.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 289.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 257.00 | 31 893.00 | | 8 257.00 |