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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 725.00 | 3 553.00 | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 4 651.00 | 5 331.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 924.00 | 17 915.00 | 43 008.00 | 60 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 216.00 | 23 292.00 | 51 923.00 | 75 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 132.00 | 1 120.00 | 138 012.00 | 139 132.00 |
BN En cours de production de biens | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
BZ Autres créances | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CF Disponibilités | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 143.00 | 1 120.00 | 486 023.00 | 487 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 359.00 | 24 412.00 | 537 947.00 | 562 359.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
DL TOTAL (I) | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 083.00 | | | 332 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 947.00 | | | 537 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 901.00 | | | 320 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 230.00 | | 1 463 230.00 | 1 463 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 230.00 | | 1 463 230.00 | 1 463 230.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 287.00 | | | 1 473 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 318.00 | | | 1 383 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 933.00 | | 26 282.00 | 48 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 903.00 | | 22 003.00 | 48 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | 10 307.00 | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 9 582.00 | | 12 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 271.00 | | | -98 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VP Divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 083.00 | 320 901.00 | | 332 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
ST Autres comptes | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 288.00 | | | 281 288.00 |