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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 6 411.00 | 5 272.00 | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 236.00 | 25 493.00 | 92 743.00 | 118 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 228.00 | 36 183.00 | 98 045.00 | 134 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 946.00 | | 148 946.00 | 148 946.00 |
BN En cours de production de biens | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 255.00 | | 94 255.00 | 94 255.00 |
BZ Autres créances | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
CF Disponibilités | 224 391.00 | | 224 391.00 | 224 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 441.00 | | 546 441.00 | 546 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 669.00 | 36 183.00 | 644 486.00 | 680 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
DL TOTAL (I) | 298 314.00 | | | 298 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 171.00 | | | 346 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 486.00 | | | 644 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 892.00 | | | 301 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 808.00 | | 1 582 808.00 | 1 582 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 808.00 | | 1 582 808.00 | 1 582 808.00 |
FM Production stockée | | | 4 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 651.00 | | | 1 611 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 200.00 | | | 1 499 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 216.00 | | 72 012.00 | 75 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 134 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 129 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 907.00 | | 72 012.00 | 70 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 292.00 | 19 802.00 | 6 911.00 | 23 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 3 553.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 16 248.00 | 6 911.00 | 22 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 977.00 | 24 698.00 | 44 279.00 | 68 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
VP Divers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 969.00 | 148 993.00 | 3 976.00 | 152 969.00 |
VW T.V.A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 171.00 | 301 892.00 | 44 279.00 | 346 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
YT Sous‐traitance | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 825.00 | | | 213 825.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 146.00 | | | 277 146.00 |