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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 931.00 | 17 083.00 | 7 847.00 | 24 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 829.00 | 156 198.00 | 109 631.00 | 265 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 100.00 | 177 561.00 | 168 539.00 | 346 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 841.00 | | 473 841.00 | 473 841.00 |
BN En cours de production de biens | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 492.00 | 370.00 | 34 122.00 | 34 492.00 |
BZ Autres créances | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
CF Disponibilités | 286 418.00 | | 286 418.00 | 286 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 582.00 | 370.00 | 920 212.00 | 920 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 683.00 | 177 931.00 | 1 088 752.00 | 1 266 683.00 |
CU Autres participations | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 428 889.00 | | | 428 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
DL TOTAL (I) | 643 550.00 | | | 643 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 201.00 | | | 445 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 752.00 | | | 1 088 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 739.00 | | | 380 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 003.00 | | 40 383.00 | 346 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 287.00 | 346 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 287.00 | 290 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 664.00 | | 40 383.00 | 290 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 572.00 | 75 275.00 | 40 287.00 | 142 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 294.00 | 75 275.00 | 40 287.00 | 138 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 074.00 | 73 612.00 | 64 462.00 | 138 074.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 783.00 | | | 223 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 201.00 | 380 739.00 | 64 462.00 | 445 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
ST Autres comptes | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
YT Sous‐traitance | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 697.00 | | | 282 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 987.00 | | | 427 987.00 |