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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 8 393.00 | 5 189.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 636.00 | 42 466.00 | 88 170.00 | 130 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 543.00 | 55 138.00 | 123 405.00 | 178 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 661.00 | | 173 661.00 | 173 661.00 |
BN En cours de production de biens | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 594.00 | 725.00 | 162 868.00 | 163 594.00 |
BZ Autres créances | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
CF Disponibilités | 203 140.00 | | 203 140.00 | 203 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 257.00 | 725.00 | 647 532.00 | 648 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 801.00 | 55 864.00 | 770 937.00 | 826 801.00 |
CU Autres participations | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 260 114.00 | | | 260 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
DL TOTAL (I) | 421 207.00 | | | 421 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 729.00 | | | 349 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 937.00 | | | 770 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 538.00 | | | 323 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 228.00 | | 68 561.00 | 134 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 246.00 | 178 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 246.00 | 144 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 919.00 | | 38 546.00 | 129 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30 015.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 183.00 | 22 605.00 | 3 650.00 | 36 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | 22 605.00 | 3 650.00 | 31 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
UX Autres créances clients | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 129.00 | 31 938.00 | 26 191.00 | 58 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 110.00 | 215 110.00 | | 215 110.00 |
VW T.V.A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 729.00 | 323 538.00 | 26 191.00 | 349 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
ST Autres comptes | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
YT Sous‐traitance | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 339.00 | | | 343 339.00 |