| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 13 624.00 | 10 526.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 513.00 | 124 669.00 | 141 843.00 | 266 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 003.00 | 142 572.00 | 203 430.00 | 346 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 512.00 | | 287 512.00 | 287 512.00 |
BN En cours de production de biens | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 267.00 | 370.00 | 54 897.00 | 55 267.00 |
BZ Autres créances | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CF Disponibilités | 486 268.00 | | 486 268.00 | 486 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 212.00 | 370.00 | 940 842.00 | 941 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 216.00 | 142 942.00 | 1 144 273.00 | 1 287 216.00 |
CU Autres participations | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 397 226.00 | | | 397 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 662.00 | | | 131 662.00 |
DL TOTAL (I) | 542 089.00 | | | 542 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 183.00 | | | 602 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 273.00 | | | 1 144 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 007.00 | | | 360 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 908.00 | 956.00 | 21 139.00 | 323 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 525.00 | | 21 139.00 | 269 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 105.00 | 956.00 | | 50 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 319.00 | 54 253.00 | | 88 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | 54 253.00 | | 84 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 546.00 | 115.00 | 291.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | 115.00 | 291.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 115.00 | 291.00 | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
UX Autres créances clients | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 857.00 | 119 681.00 | 242 176.00 | 361 857.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -234 878.00 | | | -234 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 675.00 | 137 675.00 | | 137 675.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 183.00 | 360 007.00 | 242 176.00 | 602 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
ST Autres comptes | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
YT Sous‐traitance | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 056.00 | | | 242 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 585.00 | | | 371 585.00 |