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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 300.00 | | 2 310 300.00 | 2 310 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 275.00 | 13 785.00 | 19 490.00 | 33 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 075.00 | 34 285.00 | 2 333 790.00 | 2 368 075.00 |
BT Marchandises | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 578 806.00 | | 578 806.00 | 578 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 261.00 | | 794 261.00 | 794 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 336.00 | 34 285.00 | 3 128 051.00 | 3 162 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 643.00 | | | 222 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 273.00 | 232 643.00 | | 295 273.00 |
DL TOTAL (I) | 627 916.00 | 332 643.00 | | 627 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 431.00 | 1 988 411.00 | | 1 813 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 135.00 | 467 613.00 | | 337 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 717.00 | 197 009.00 | | 197 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 665.00 | 174 215.00 | | 135 665.00 |
EA Autres dettes | 16 187.00 | 8 947.00 | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 135.00 | 2 836 194.00 | | 2 500 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 051.00 | 3 168 837.00 | | 3 128 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 204.00 | 1 014 354.00 | | 865 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 968.00 | | 2 607.00 | 2 365 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 368 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 800.00 | | | 2 310 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | | 1 107.00 | 52 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 4 439.00 | | 29 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 346.00 | 4 439.00 | | 29 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 717.00 | 197 717.00 | | 197 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 431.00 | 178 500.00 | 735 279.00 | 1 813 431.00 |
VI Groupe et associés | 337 135.00 | 337 135.00 | | 337 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 888 335.00 | | | 1 888 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 591.00 | | | 2 061 591.00 |
VP Divers | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -2.00 | 1.00 | |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 135.00 | 865 204.00 | 735 279.00 | 2 500 135.00 |