| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 9 497.00 | 7 148.00 | 16 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 300.00 | | 2 310 300.00 | 2 310 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 20 620.00 | 903.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 535.00 | 36 158.00 | 20 377.00 | 56 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 003.00 | 66 274.00 | 2 342 729.00 | 2 409 003.00 |
BT Marchandises | 257 303.00 | | 257 303.00 | 257 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
BZ Autres créances | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
CF Disponibilités | 1 032 268.00 | | 1 032 268.00 | 1 032 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 914.00 | | 1 491 914.00 | 1 491 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 917.00 | 66 274.00 | 3 834 643.00 | 3 900 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 713.00 | 1 227 888.00 | | 1 277 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 598.00 | 249 826.00 | | 601 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 311.00 | 1 587 713.00 | | 1 989 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 306.00 | 1 491 829.00 | | 1 148 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 768.00 | 269 328.00 | | 70 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 743.00 | 248 204.00 | | 198 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 867.00 | 68 750.00 | | 277 867.00 |
EA Autres dettes | 149 648.00 | 98 984.00 | | 149 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 332.00 | 2 177 095.00 | | 1 845 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 643.00 | 3 764 808.00 | | 3 834 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 087.00 | | 10 916.00 | 2 398 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326 945.00 | | | 2 326 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 142.00 | | 10 916.00 | 67 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 542.00 | 10 732.00 | | 55 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 5 382.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | 5 351.00 | | 51 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 743.00 | 198 743.00 | | 198 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VC Groupe et associés | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 018.00 | 142 343.00 | 532 605.00 | 1 148 018.00 |
VI Groupe et associés | 170 748.00 | 170 748.00 | | 170 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 799.00 | | | 343 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 344.00 | 206 344.00 | | 206 344.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 332.00 | 839 656.00 | 532 605.00 | 1 845 332.00 |