| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 300.00 | | 2 310 300.00 | 2 310 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 113.00 | 22 938.00 | 17 176.00 | 40 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 913.00 | 43 438.00 | 2 331 476.00 | 2 374 913.00 |
BT Marchandises | 196 255.00 | | 196 255.00 | 196 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
BZ Autres créances | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
CF Disponibilités | 818 507.00 | | 818 507.00 | 818 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 599.00 | | 1 197 599.00 | 1 197 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 512.00 | 43 438.00 | 3 529 074.00 | 3 572 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 517.00 | 517 916.00 | | 824 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 034.00 | 306 601.00 | | 355 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 551.00 | 934 517.00 | | 1 289 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 681.00 | 1 636 367.00 | | 1 456 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 328.00 | 335 644.00 | | 416 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 913.00 | 292 616.00 | | 269 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | 91 177.00 | | 44 187.00 |
EA Autres dettes | 52 413.00 | 17 964.00 | | 52 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 523.00 | 2 373 769.00 | | 2 239 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 074.00 | 3 308 286.00 | | 3 529 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 616.00 | 918 469.00 | | 966 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 328.00 | | | 416 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 910.00 | | 5 003.00 | 2 369 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 800.00 | | | 2 310 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 110.00 | | 5 003.00 | 55 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 876.00 | 4 562.00 | | 38 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 376.00 | 4 562.00 | | 38 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 913.00 | 269 913.00 | | 269 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 681.00 | 183 775.00 | 742 487.00 | 1 456 681.00 |
VI Groupe et associés | 416 328.00 | 416 328.00 | | 416 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 631.00 | | | 179 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VP Divers | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 937.00 | 185 937.00 | | 185 937.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 523.00 | 966 616.00 | 742 487.00 | 2 239 523.00 |