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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 300.00 | | 2 310 300.00 | 2 310 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 18 376.00 | 16 734.00 | 35 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 910.00 | 38 876.00 | 2 331 034.00 | 2 369 910.00 |
BT Marchandises | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CF Disponibilités | 741 493.00 | | 741 493.00 | 741 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 251.00 | | 977 251.00 | 977 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 162.00 | 38 876.00 | 3 308 286.00 | 3 347 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 916.00 | 222 643.00 | | 517 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 601.00 | 295 273.00 | | 306 601.00 |
DL TOTAL (I) | 934 517.00 | 627 916.00 | | 934 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 367.00 | 1 813 431.00 | | 1 636 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 644.00 | 337 135.00 | | 335 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 616.00 | 197 717.00 | | 292 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 177.00 | 135 665.00 | | 91 177.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | 16 187.00 | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 769.00 | 2 500 135.00 | | 2 373 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 286.00 | 3 128 051.00 | | 3 308 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 075.00 | | 1 835.00 | 2 368 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 800.00 | | | 2 310 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 275.00 | | 1 835.00 | 53 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 285.00 | 4 591.00 | | 34 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 785.00 | 4 591.00 | | 33 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 616.00 | 292 616.00 | | 292 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 367.00 | 181 067.00 | 743 477.00 | 1 636 367.00 |
VI Groupe et associés | 335 644.00 | 335 644.00 | | 335 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VP Divers | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 769.00 | 918 469.00 | 743 477.00 | 2 373 769.00 |