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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 14 878.00 | 1 766.00 | 16 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 300.00 | | 2 310 300.00 | 2 310 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 20 936.00 | 587.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 535.00 | 42 373.00 | 14 162.00 | 56 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 003.00 | 78 187.00 | 2 330 816.00 | 2 409 003.00 |
BT Marchandises | 277 431.00 | | 277 431.00 | 277 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
BZ Autres créances | 151 396.00 | | 151 396.00 | 151 396.00 |
CF Disponibilités | 746 163.00 | | 746 163.00 | 746 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 492.00 | | 1 234 492.00 | 1 234 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 494.00 | 78 187.00 | 3 565 307.00 | 3 643 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 311.00 | 1 277 713.00 | | 1 553 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 118.00 | 601 598.00 | | 483 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 429.00 | 1 989 311.00 | | 2 146 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 765.00 | 1 148 306.00 | | 1 005 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 098.00 | 198 743.00 | | 322 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 943.00 | 277 867.00 | | 50 943.00 |
EA Autres dettes | 40 073.00 | 149 648.00 | | 40 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 879.00 | 1 845 332.00 | | 1 418 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 307.00 | 3 834 643.00 | | 3 565 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 557.00 | 839 656.00 | | 545 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 003.00 | | | 2 409 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326 945.00 | | | 2 326 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 274.00 | 11 913.00 | | 66 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | 5 382.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 778.00 | 6 531.00 | | 56 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 098.00 | 322 098.00 | | 322 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 765.00 | 132 443.00 | 534 740.00 | 1 005 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 898.00 | 214 898.00 | | 214 898.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 879.00 | 545 557.00 | 534 740.00 | 1 418 879.00 |