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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 2 651.00 | 595.00 | 3 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 17 795.00 | 1 620.00 | 19 415.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 281.00 | 1 121.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 898.00 | 32 199.00 | 98 699.00 | 130 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 862.00 | 33 719.00 | 179 142.00 | 212 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 823.00 | 86 645.00 | 281 178.00 | 367 823.00 |
BT Marchandises | 3 730 326.00 | 271 213.00 | 3 459 112.00 | 3 730 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 387.00 | 18 063.00 | 998 324.00 | 1 016 387.00 |
BZ Autres créances | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
CF Disponibilités | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 574.00 | 289 276.00 | 4 602 297.00 | 4 891 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 396.00 | 375 921.00 | 4 883 475.00 | 5 259 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
DH Report à nouveau | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 375.00 | 91 585.00 | | 155 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 548 455.00 | 391 585.00 | | 548 455.00 |
DP Provisions pour risques | 44 107.00 | 89 900.00 | | 44 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 107.00 | 89 900.00 | | 44 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 775.00 | 548 393.00 | | 921 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 134.00 | 94 305.00 | | 860 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 484.00 | 2 638 825.00 | | 2 136 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 368.00 | 296 888.00 | | 360 368.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | 7 190.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 913.00 | 3 585 601.00 | | 4 290 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 475.00 | 4 067 086.00 | | 4 883 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 739.00 | 492 244.00 | | 750 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 639 753.00 | | 12 639 753.00 | 12 639 753.00 |
FG Production vendue services | 507 197.00 | | 507 197.00 | 507 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 146 950.00 | | 13 146 950.00 | 13 146 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 501 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 379 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 107.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 263 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 11 141.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 11 141.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 611.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 626.00 | 26 544.00 | | 61 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 509 309.00 | 13 992 602.00 | | 13 509 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 353 934.00 | 13 901 017.00 | | 13 353 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 375.00 | 91 585.00 | | 155 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | 44 107.00 | 89 900.00 | 89 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 900.00 | 44 107.00 | 89 900.00 | 89 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 134.00 | 860 134.00 | | 860 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 484.00 | 2 136 484.00 | | 2 136 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 659.00 | 1 135 659.00 | | 1 135 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 913.00 | 4 290 913.00 | | 4 290 913.00 |