| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 21 729.00 | 4 379.00 | 17 350.00 | 21 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 941.00 | 527 563.00 | 149 377.00 | 676 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 877.00 | 312 493.00 | 283 384.00 | 595 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 189.00 | 847 681.00 | 468 508.00 | 1 316 189.00 |
BT Marchandises | 4 372 430.00 | 144 617.00 | 4 227 813.00 | 4 372 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 623.00 | 54 486.00 | 1 567 137.00 | 1 621 623.00 |
BZ Autres créances | 232 097.00 | | 232 097.00 | 232 097.00 |
CF Disponibilités | 656 958.00 | | 656 958.00 | 656 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 361.00 | 199 102.00 | 6 692 258.00 | 6 891 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 550.00 | 1 046 784.00 | 7 160 766.00 | 8 207 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 848.00 | 948 479.00 | | 1 020 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 880.00 | 372 369.00 | | 368 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913.00 | 1 840.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 641.00 | 1 652 688.00 | | 1 720 641.00 |
DP Provisions pour risques | 25 286.00 | 39 000.00 | | 25 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 286.00 | 39 000.00 | | 25 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 755.00 | 1 295 270.00 | | 1 186 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 429.00 | 497 992.00 | | 214 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 776.00 | 42 144.00 | | 96 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 364.00 | 1 847 102.00 | | 3 465 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 418.00 | 413 156.00 | | 434 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 13 857.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 839.00 | 4 109 520.00 | | 5 414 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 766.00 | 5 801 208.00 | | 7 160 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 084.00 | | | 627 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 607.00 | 394 710.00 | | 322 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 426 301.00 | 2 423 214.00 | 19 849 515.00 | 17 426 301.00 |
FG Production vendue services | 1 203 589.00 | | 1 203 589.00 | 1 203 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 629 890.00 | 2 423 214.00 | 21 053 104.00 | 18 629 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 472 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 660 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 997 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 3 344.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 651.00 | 20 972.00 | | 37 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 622.00 | 24 316.00 | | 38 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 90.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 572.00 | 11 195.00 | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 11 285.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 150.00 | 13 031.00 | | 33 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 702.00 | 147 153.00 | | 146 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 539 284.00 | 19 448 729.00 | | 21 539 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 170 405.00 | 19 076 360.00 | | 21 170 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 880.00 | 372 369.00 | | 368 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 817.00 | 50 124.00 | | 43 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 098.00 | | 267 366.00 | 1 130 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 275.00 | 1 316 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 100.00 | 1 294 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 281.00 | | 267 366.00 | 1 087 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 096.00 | 198 289.00 | 76 703.00 | 726 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 370.00 | 805.00 | 21 175.00 | 20 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 480.00 | 197 484.00 | 55 528.00 | 702 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 25 286.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 798.00 | 144 617.00 | 129 798.00 | 129 798.00 |
6T Sur comptes clients | 43 361.00 | 39 628.00 | 28 503.00 | 43 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 158.00 | 184 244.00 | 158 300.00 | 173 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 158.00 | 209 530.00 | 197 300.00 | 212 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 530.00 | 197 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 364.00 | 3 465 364.00 | | 3 465 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 374.00 | 1 525 374.00 | | 1 525 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 607.00 | 322 607.00 | | 322 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 148.00 | 237 064.00 | 627 084.00 | 864 148.00 |
VI Groupe et associés | 214 429.00 | 214 429.00 | | 214 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 369.00 | 1 861 973.00 | 18 396.00 | 1 880 369.00 |
VW T.V.A. | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 063.00 | 4 690 980.00 | 627 084.00 | 5 318 063.00 |