| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 20 370.00 | 805.00 | 21 175.00 |
AP Constructions | 12 219.00 | 2 611.00 | 9 608.00 | 12 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 094.00 | 463 822.00 | 157 272.00 | 621 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 968.00 | 236 047.00 | 217 921.00 | 453 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 098.00 | 726 096.00 | 404 002.00 | 1 130 098.00 |
BT Marchandises | 3 299 498.00 | 129 798.00 | 3 169 700.00 | 3 299 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 357.00 | 43 361.00 | 1 492 997.00 | 1 536 357.00 |
BZ Autres créances | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CF Disponibilités | 633 781.00 | | 633 781.00 | 633 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 364.00 | 173 158.00 | 5 397 206.00 | 5 570 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 462.00 | 899 254.00 | 5 801 208.00 | 6 700 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 948 479.00 | 845 228.00 | | 948 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 369.00 | 403 251.00 | | 372 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 840.00 | 2 766.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 688.00 | 1 581 246.00 | | 1 652 688.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 27 067.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 27 067.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 270.00 | 714 246.00 | | 1 295 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 992.00 | 441 581.00 | | 497 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 144.00 | 129 028.00 | | 42 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 102.00 | 3 483 684.00 | | 1 847 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 156.00 | 431 067.00 | | 413 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 164.00 | | |
EA Autres dettes | 13 857.00 | 1 735.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 520.00 | 5 208 505.00 | | 4 109 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 208.00 | 6 816 817.00 | | 5 801 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 710.00 | 542 760.00 | | 394 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 098 215.00 | | 18 098 215.00 | 18 098 215.00 |
FG Production vendue services | 971 910.00 | | 971 910.00 | 971 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 070 126.00 | | 19 070 126.00 | 19 070 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 395 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 429 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 901 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 927.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 972.00 | 33 673.00 | | 20 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 316.00 | 34 600.00 | | 24 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 957.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 195.00 | 15 986.00 | | 11 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | 16 943.00 | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 031.00 | 17 656.00 | | 13 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 153.00 | 161 344.00 | | 147 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 448 729.00 | 18 933 960.00 | | 19 448 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 076 360.00 | 18 530 708.00 | | 19 076 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 369.00 | 403 251.00 | | 372 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 124.00 | 52 968.00 | | 50 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 733.00 | | 110 663.00 | 1 065 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 298.00 | 1 130 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 298.00 | 1 087 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 916.00 | | 110 663.00 | 1 022 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 404.00 | 205 795.00 | 35 103.00 | 555 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 783.00 | 587.00 | | 19 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 375.00 | 205 208.00 | 35 103.00 | 532 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 067.00 | 39 000.00 | 27 067.00 | 27 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 663.00 | 129 798.00 | 170 663.00 | 170 663.00 |
6T Sur comptes clients | 36 394.00 | 18 711.00 | 11 744.00 | 36 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 057.00 | 148 509.00 | 182 407.00 | 207 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 124.00 | 187 509.00 | 209 474.00 | 234 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 509.00 | 209 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 102.00 | 1 847 102.00 | | 1 847 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 167.00 | 1 465 167.00 | | 1 465 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 710.00 | 394 710.00 | | 394 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 559.00 | 808 659.00 | 91 900.00 | 900 559.00 |
VI Groupe et associés | 497 992.00 | 497 992.00 | | 497 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 600.00 | | | 794 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 481.00 | 1 637 085.00 | 18 396.00 | 1 655 481.00 |
VW T.V.A. | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 376.00 | 3 975 476.00 | 91 900.00 | 4 067 376.00 |