| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 561.00 | 841.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 865.00 | 231 134.00 | 205 731.00 | 436 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 178.00 | 125 074.00 | 175 104.00 | 300 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 106.00 | 379 430.00 | 381 676.00 | 761 106.00 |
BT Marchandises | 4 230 768.00 | 147 295.00 | 4 083 473.00 | 4 230 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 680.00 | 25 392.00 | 1 574 288.00 | 1 599 680.00 |
BZ Autres créances | 214 806.00 | | 214 806.00 | 214 806.00 |
CF Disponibilités | 292 919.00 | | 292 919.00 | 292 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 446.00 | 172 687.00 | 6 175 759.00 | 6 348 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 552.00 | 552 117.00 | 6 557 435.00 | 7 109 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 466 270.00 | 184 295.00 | | 466 270.00 |
DH Report à nouveau | 75 937.00 | 32 665.00 | | 75 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 021.00 | 325 247.00 | | 303 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 693.00 | 3 324.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 920.00 | 875 531.00 | | 1 178 920.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 51 802.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 51 802.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 820.00 | 745 340.00 | | 465 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 493.00 | 516 897.00 | | 1 063 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 096.00 | 2 243 535.00 | | 3 325 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 277.00 | 428 324.00 | | 452 277.00 |
EA Autres dettes | 13 161.00 | 16 091.00 | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 015.00 | 3 950 186.00 | | 5 335 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 435.00 | 4 877 519.00 | | 6 557 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 629.00 | 589 819.00 | | 320 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 214 438.00 | | 15 214 438.00 | 15 214 438.00 |
FG Production vendue services | 687 207.00 | | 687 207.00 | 687 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 901 646.00 | | 15 901 646.00 | 15 901 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 307 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 354 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 913 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 089.00 | 853.00 | | 10 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 589.00 | 853.00 | | 73 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 113.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 344.00 | 1 113.00 | | 43 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 244.00 | -260.00 | | 30 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 188.00 | 140 716.00 | | 124 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 406 583.00 | 14 615 700.00 | | 16 406 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 103 562.00 | 14 290 453.00 | | 16 103 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 021.00 | 325 247.00 | | 303 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 325.00 | 23 097.00 | | 25 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 964.00 | | 182 142.00 | 677 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 761 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 738 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 303.00 | | 182 142.00 | 655 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 373.00 | 184 716.00 | 55 658.00 | 250 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 712.00 | 184 716.00 | 55 658.00 | 227 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 802.00 | 43 500.00 | 51 802.00 | 51 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 379.00 | 147 295.00 | 118 379.00 | 118 379.00 |
6T Sur comptes clients | 14 707.00 | 14 152.00 | 3 468.00 | 14 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 086.00 | 161 448.00 | 121 846.00 | 133 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 887.00 | 204 948.00 | 173 648.00 | 184 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 948.00 | 173 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 096.00 | 3 325 096.00 | | 3 325 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 969.00 | | | 1 553 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 629.00 | 320 629.00 | | 320 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 192.00 | 53 292.00 | 91 900.00 | 145 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 493.00 | 1 063 493.00 | | 1 063 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VP Divers | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 664.00 | 1 824 664.00 | | 1 824 664.00 |
VW T.V.A. | 249 316.00 | 249 316.00 | | 249 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 848.00 | 5 227 948.00 | 91 900.00 | 5 319 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |