| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 19 783.00 | 1 392.00 | 21 175.00 |
AP Constructions | 10 748.00 | 1 452.00 | 9 297.00 | 10 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 349.00 | 348 667.00 | 267 682.00 | 616 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 819.00 | 182 256.00 | 213 563.00 | 395 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 733.00 | 555 404.00 | 510 329.00 | 1 065 733.00 |
BT Marchandises | 4 645 050.00 | 170 663.00 | 4 474 387.00 | 4 645 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 879.00 | 36 394.00 | 1 555 486.00 | 1 591 879.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 545.00 | 207 057.00 | 6 306 488.00 | 6 513 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 278.00 | 762 461.00 | 6 816 817.00 | 7 579 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 845 228.00 | 466 270.00 | | 845 228.00 |
DH Report à nouveau | | 75 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 251.00 | 303 021.00 | | 403 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 766.00 | 3 693.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 246.00 | 1 178 920.00 | | 1 581 246.00 |
DP Provisions pour risques | 27 067.00 | 43 500.00 | | 27 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 067.00 | 43 500.00 | | 27 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 246.00 | 465 820.00 | | 714 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 581.00 | 1 063 493.00 | | 441 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 028.00 | 15 166.00 | | 129 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 684.00 | 3 325 096.00 | | 3 483 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 067.00 | 452 277.00 | | 431 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 13 161.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 505.00 | 5 335 015.00 | | 5 208 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 817.00 | 6 557 435.00 | | 6 816 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 760.00 | 320 629.00 | | 542 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 586 209.00 | | 17 586 209.00 | 17 586 209.00 |
FG Production vendue services | 831 866.00 | | 831 866.00 | 831 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 418 075.00 | | 18 418 075.00 | 18 418 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 876 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 735 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 328 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 10 089.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 673.00 | 63 500.00 | | 33 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 600.00 | 73 589.00 | | 34 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 3.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 986.00 | 43 342.00 | | 15 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 943.00 | 43 344.00 | | 16 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 656.00 | 30 244.00 | | 17 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 344.00 | 124 188.00 | | 161 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 933 960.00 | 16 406 583.00 | | 18 933 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 530 708.00 | 16 103 562.00 | | 18 530 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 251.00 | 303 021.00 | | 403 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 968.00 | 25 325.00 | | 52 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 106.00 | | 360 627.00 | 761 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 1 065 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 1 022 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | 1 760.00 | 19 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 445.00 | | 340 471.00 | 738 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 430.00 | 215 988.00 | 40 014.00 | 379 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | 368.00 | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 769.00 | 215 619.00 | 40 014.00 | 356 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 27 067.00 | 43 500.00 | 43 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 295.00 | 170 663.00 | 147 295.00 | 147 295.00 |
6T Sur comptes clients | 25 392.00 | 17 789.00 | 6 787.00 | 25 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 687.00 | 188 452.00 | 154 082.00 | 172 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 187.00 | 215 519.00 | 197 582.00 | 216 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 519.00 | 197 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 684.00 | 3 483 684.00 | | 3 483 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 249.00 | 1 526 249.00 | | 1 526 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 761.00 | 542 751.00 | | 542 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 485.00 | 61 998.00 | 109 487.00 | 171 485.00 |
VI Groupe et associés | 441 581.00 | 441 581.00 | | 441 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 793.00 | 1 636 397.00 | 18 396.00 | 1 654 793.00 |
VW T.V.A. | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 477.00 | 4 969 990.00 | 109 487.00 | 5 079 477.00 |