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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 552.00 | 16 008.00 | 11 544.00 | 27 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 678.00 | 16 008.00 | 11 670.00 | 27 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 950.00 | 56 742.00 | 157 208.00 | 213 950.00 |
BZ Autres créances | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 597.00 | 56 742.00 | 233 855.00 | 290 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 275.00 | 72 750.00 | 245 525.00 | 318 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DL TOTAL (I) | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
EA Autres dettes | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 688.00 | | | 180 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 688.00 | | | 180 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 920.00 | | 820 920.00 | 820 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 920.00 | | 820 920.00 | 820 920.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 742.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 936.00 | | | 820 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 881.00 | | | 786 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 913.00 | | 4 765.00 | 22 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | | 4 765.00 | 22 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 8 498.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 8 498.00 | | 7 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VC Groupe et associés | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 787.00 | 288 661.00 | 126.00 | 288 787.00 |
VW T.V.A. | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 688.00 | 180 688.00 | | 180 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
ST Autres comptes | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YT Sous‐traitance | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 009.00 | | | 123 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 954.00 | | | 266 954.00 |