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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 51 861.00 | 5 881.00 | 45 980.00 | 51 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 297.00 | 102 036.00 | 260 261.00 | 362 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 926.00 | 28 140.00 | 93 785.00 | 121 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 204.00 | 136 952.00 | 400 252.00 | 537 204.00 |
BT Marchandises | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 670.00 | | 460 670.00 | 460 670.00 |
BZ Autres créances | 281 542.00 | | 281 542.00 | 281 542.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 617.00 | | 866 617.00 | 866 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 821.00 | 136 952.00 | 1 266 869.00 | 1 403 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
DL TOTAL (I) | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 127.00 | | | 528 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 855.00 | | | 213 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 647.00 | | | 300 647.00 |
EA Autres dettes | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 790.00 | | | 1 118 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 869.00 | | | 1 266 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 790.00 | | | 1 118 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 206.00 | 198 828.00 | 2 125 034.00 | 1 926 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 206.00 | 198 828.00 | 2 125 034.00 | 1 926 206.00 |
FM Production stockée | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 519.00 | | | -8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 023.00 | | | 2 254 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 041.00 | | | 2 160 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 659.00 | | 186 545.00 | 350 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 538.00 | | 186 545.00 | 349 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 848.00 | 61 104.00 | | 75 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 223.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 176.00 | 60 881.00 | | 75 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 460 670.00 | 460 670.00 | | 460 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VB T. V. A. | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VC Groupe et associés | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 429.00 | 506 429.00 | | 506 429.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 438.00 | 742 212.00 | 226.00 | 742 438.00 |
VW T.V.A. | 140 328.00 | 140 328.00 | | 140 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 934.00 | 1 117 934.00 | | 1 117 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
ST Autres comptes | 257 502.00 | | | 257 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
YT Sous‐traitance | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 619.00 | | | 407 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 234.00 | | | 272 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 946.00 | | | 491 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |