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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 51 861.00 | 11 067.00 | 40 794.00 | 51 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 172.00 | 121 998.00 | 245 173.00 | 367 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 174.00 | 64 379.00 | 106 796.00 | 171 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 528.00 | 198 339.00 | 393 189.00 | 591 528.00 |
BT Marchandises | 301 800.00 | | 301 800.00 | 301 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 088.00 | | 694 088.00 | 694 088.00 |
BZ Autres créances | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 020.00 | | 1 262 020.00 | 1 262 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 548.00 | 198 339.00 | 1 655 209.00 | 1 853 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
DL TOTAL (I) | 198 077.00 | | | 198 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 508.00 | | | 505 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 101.00 | | | 438 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 439.00 | | | 445 439.00 |
EA Autres dettes | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 132.00 | | | 1 457 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 209.00 | | | 1 655 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 132.00 | | | 1 457 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 135.00 | 1 031 200.00 | 3 949 334.00 | 2 918 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 135.00 | 1 031 200.00 | 3 949 334.00 | 2 918 135.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 834.00 | | | -9 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 275.00 | | | 4 032 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 096.00 | | | 3 893 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 204.00 | | 54 324.00 | 537 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 083.00 | | 54 124.00 | 536 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 200.00 | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 952.00 | 61 386.00 | | 136 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 057.00 | 61 386.00 | | 136 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 101.00 | 438 101.00 | | 438 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 694 088.00 | 694 088.00 | | 694 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VB T. V. A. | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VC Groupe et associés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 591.00 | 448 591.00 | | 448 591.00 |
VI Groupe et associés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 174.00 | 954 748.00 | 426.00 | 955 174.00 |
VW T.V.A. | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 482.00 | 1 452 482.00 | | 1 452 482.00 |