| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 672.00 | 223.00 | 895.00 |
AP Constructions | 51 861.00 | 695.00 | 51 166.00 | 51 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 422.00 | 68 753.00 | 159 669.00 | 228 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 255.00 | 5 729.00 | 63 526.00 | 69 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 659.00 | 75 848.00 | 274 811.00 | 350 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 388.00 | | 218 388.00 | 218 388.00 |
BZ Autres créances | 213 380.00 | | 213 380.00 | 213 380.00 |
CF Disponibilités | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 151.00 | | 495 151.00 | 495 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 810.00 | 75 848.00 | 769 961.00 | 845 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
DL TOTAL (I) | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 068.00 | | | 268 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 696.00 | | | 183 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
EA Autres dettes | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 006.00 | | | 666 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 961.00 | | | 769 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 006.00 | | | 666 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 092.00 | 170 904.00 | 2 030 996.00 | 1 860 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 092.00 | 170 904.00 | 2 030 996.00 | 1 860 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 799.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 932.00 | | | 2 038 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 074.00 | | | 1 941 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 470.00 | | 255 188.00 | 95 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 449.00 | | 255 088.00 | 94 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 100.00 | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 049.00 | 32 799.00 | | 43 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 298.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | 32 501.00 | | 42 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 218 388.00 | 218 388.00 | | 218 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VC Groupe et associés | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 068.00 | 268 068.00 | | 268 068.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 994.00 | 431 768.00 | 226.00 | 431 994.00 |
VW T.V.A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 006.00 | 666 006.00 | | 666 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
ST Autres comptes | 224 184.00 | | | 224 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
YT Sous‐traitance | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 106.00 | | | 353 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 858.00 | | | 196 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 396.00 | | | 387 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |