| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 374.00 | 521.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 274.00 | 42 407.00 | 49 867.00 | 92 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 268.00 | 1 907.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 470.00 | 43 049.00 | 52 421.00 | 95 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
BZ Autres créances | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 395.00 | | 299 395.00 | 299 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 865.00 | 43 049.00 | 351 816.00 | 394 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
DL TOTAL (I) | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 816.00 | | | 351 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 406.00 | 129 335.00 | 972 740.00 | 843 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 406.00 | 129 335.00 | 972 740.00 | 843 406.00 |
FM Production stockée | | | -29 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GE Autres charges | | | 62 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 162.00 | | | 1 059 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 846.00 | | | 1 003 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 261.00 | | 61 208.00 | 34 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | | 61 208.00 | 33 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 662.00 | 18 387.00 | | 24 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 298.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 18 089.00 | | 24 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 611.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VC Groupe et associés | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 271.00 | 296 145.00 | 126.00 | 296 271.00 |
VW T.V.A. | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 718.00 | 265 718.00 | | 265 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
ST Autres comptes | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YT Sous‐traitance | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
ZE Dividendes | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 506.00 | | | 281 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |