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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 2 885 675.00 | | 2 885 675.00 | 2 885 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 115.00 | | 2 891 115.00 | 2 891 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 149 985.00 | | 125 149 985.00 | 125 149 985.00 |
CU Autres participations | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 225 887.00 | 12 225 887.00 | | 12 225 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 032 984.00 | 110 032 984.00 | | 110 032 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 330.00 | 188 632.00 | | 722 330.00 |
DH Report à nouveau | -12 722 147.00 | -8 558 121.00 | | -12 722 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 863 454.00 | 10 673 959.00 | | 14 863 454.00 |
DL TOTAL (I) | 125 122 508.00 | 124 563 342.00 | | 125 122 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 242.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 356.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 285.00 | 2 438 873.00 | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 477.00 | 2 447 471.00 | | 27 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 149 985.00 | 127 010 813.00 | | 125 149 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 477.00 | 2 447 471.00 | | 27 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 242.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 341 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 341 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 341 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 292 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 869.00 | 245 565.00 | | 428 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 341 494.00 | 10 955 341.00 | | 15 341 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 040.00 | 281 382.00 | | 478 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 863 454.00 | 10 673 959.00 | | 14 863 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 258 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 258 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VC Groupe et associés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |