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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
BZ Autres créances | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CF Disponibilités | 2 195 426.00 | | 2 195 426.00 | 2 195 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 559.00 | | 2 240 559.00 | 2 240 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 499 429.00 | | 124 499 429.00 | 124 499 429.00 |
CU Autres participations | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 225 887.00 | 12 225 887.00 | | 12 225 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 154 664.00 | 84 358 621.00 | | 71 154 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 589.00 | 1 222 589.00 | | 1 222 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 777 810.00 | -2 792 496.00 | | -2 777 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 354.00 | 5 760 853.00 | | 8 161 354.00 |
DL TOTAL (I) | 89 986 684.00 | 100 775 454.00 | | 89 986 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 478 879.00 | 25 737 523.00 | | 34 478 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 8 257.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 088.00 | 436 634.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 512 745.00 | 26 182 414.00 | | 34 512 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 499 429.00 | 126 957 868.00 | | 124 499 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 867.00 | 444 891.00 | | 33 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 460 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 460 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 119 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 913.00 | -66 427.00 | | -80 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 625.00 | 5 983 922.00 | | 8 460 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 270.00 | 223 069.00 | | 299 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 161 354.00 | 5 760 853.00 | | 8 161 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 258 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 258 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 478 879.00 | | 34 478 879.00 | 34 478 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VC Groupe et associés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 741 356.00 | | | 8 741 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 512 745.00 | 33 867.00 | 34 478 879.00 | 34 512 745.00 |