| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
BZ Autres créances | 438 365.00 | | 438 365.00 | 438 365.00 |
CF Disponibilités | 4 260 633.00 | | 4 260 633.00 | 4 260 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 998.00 | | 4 698 998.00 | 4 698 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 957 868.00 | | 126 957 868.00 | 126 957 868.00 |
CU Autres participations | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 225 887.00 | 12 225 887.00 | | 12 225 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 358 621.00 | 92 916 742.00 | | 84 358 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 589.00 | 1 222 589.00 | | 1 222 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 792 496.00 | -2 430 337.00 | | -2 792 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760 853.00 | 5 139 490.00 | | 5 760 853.00 |
DL TOTAL (I) | 100 775 454.00 | 109 074 371.00 | | 100 775 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 737 523.00 | 17 095 811.00 | | 25 737 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 7 916.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 634.00 | 85 598.00 | | 436 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 182 414.00 | 17 189 326.00 | | 26 182 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 957 868.00 | 126 263 697.00 | | 126 957 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 983 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 427.00 | -71 271.00 | | -66 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 922.00 | 5 345 243.00 | | 5 983 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 069.00 | 205 754.00 | | 223 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760 853.00 | 5 139 490.00 | | 5 760 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 258 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 258 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 737 523.00 | | | 25 737 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 634.00 | 436 634.00 | | 436 634.00 |
VC Groupe et associés | 438 365.00 | 438 365.00 | | 438 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 641 712.00 | | | 8 641 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 365.00 | 438 365.00 | | 438 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 414.00 | 444 891.00 | | 26 182 414.00 |