| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
BZ Autres créances | 1 024 716.00 | | 1 024 716.00 | 1 024 716.00 |
CF Disponibilités | 3 565 820.00 | | 3 565 820.00 | 3 565 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 536.00 | | 4 590 536.00 | 4 590 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 849 406.00 | | 126 849 406.00 | 126 849 406.00 |
CU Autres participations | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 225 887.00 | 12 225 887.00 | | 12 225 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 032 984.00 | 110 032 984.00 | | 110 032 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 589.00 | 722 330.00 | | 1 222 589.00 |
DH Report à nouveau | -11 000 519.00 | -12 722 147.00 | | -11 000 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357 387.00 | 14 863 454.00 | | 14 357 387.00 |
DL TOTAL (I) | 126 838 328.00 | 125 122 508.00 | | 126 838 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 2 000.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 8 192.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 079.00 | 27 477.00 | | 11 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 849 406.00 | 125 149 985.00 | | 126 849 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 079.00 | 27 477.00 | | 11 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 2 000.00 | | 1 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 613 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 613 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 613 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 565 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -792 344.00 | 428 869.00 | | -792 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 613 451.00 | 15 341 494.00 | | 13 613 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -743 936.00 | 478 040.00 | | -743 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 357 387.00 | 14 863 454.00 | | 14 357 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 258 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 258 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VC Groupe et associés | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969 124.00 | | | 969 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 716.00 | 1 024 716.00 | | 1 024 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |