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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CF Disponibilités | 3 951 368.00 | | 3 951 368.00 | 3 951 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 311.00 | | 3 974 311.00 | 3 974 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 233 181.00 | | 126 233 181.00 | 126 233 181.00 |
CU Autres participations | 122 258 870.00 | | 122 258 870.00 | 122 258 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 225 887.00 | 12 225 887.00 | | 12 225 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 474 863.00 | 110 032 984.00 | | 101 474 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 589.00 | 1 222 589.00 | | 1 222 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 389 299.00 | -11 000 519.00 | | -2 389 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216 094.00 | 14 357 387.00 | | 5 216 094.00 |
DL TOTAL (I) | 117 750 134.00 | 126 838 328.00 | | 117 750 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 1 571.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458 644.00 | | | 8 458 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 9 508.00 | | 15 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 483 047.00 | 11 079.00 | | 8 483 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 233 181.00 | 126 849 406.00 | | 126 233 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 403.00 | 11 079.00 | | 24 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | 1 571.00 | | 2 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 237 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 350.00 | -792 344.00 | | -87 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 749.00 | 13 613 451.00 | | 5 237 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 656.00 | -743 936.00 | | 21 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216 094.00 | 14 357 387.00 | | 5 216 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 258 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 258 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 258 870.00 | | | 122 258 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 458 644.00 | | 8 458 644.00 | 8 458 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483 047.00 | 24 403.00 | 8 458 644.00 | 8 483 047.00 |