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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 914.00 | 5 960.00 | 17 954.00 | 23 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 264.00 | 22 216.00 | 87 048.00 | 109 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 178.00 | 28 176.00 | 802 002.00 | 830 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BZ Autres créances | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CF Disponibilités | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 974.00 | | 282 974.00 | 282 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 152.00 | 28 176.00 | 1 084 976.00 | 1 113 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 585.00 | | | 596 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 058.00 | | | 1 076 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 976.00 | | | 1 084 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 883.00 | | | 510 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 868.00 | | 1 307 868.00 | 1 307 868.00 |
FG Production vendue services | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 760.00 | | 1 347 760.00 | 1 347 760.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 819.00 | | | 1 347 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 901.00 | | | 1 343 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 830 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
VB T. V. A. | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 476.00 | 181 301.00 | 256 517.00 | 596 476.00 |
VI Groupe et associés | 216 466.00 | 66 466.00 | 150 000.00 | 216 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 150.00 | | | 1 000 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 674.00 | | | 403 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 109.00 | 110 860.00 | 42 249.00 | 153 109.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 058.00 | 510 883.00 | 406 517.00 | 1 076 058.00 |