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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 621.00 | 18 593.00 | 11 028.00 | 29 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 381.00 | 85 003.00 | 99 378.00 | 184 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 141.00 | 103 596.00 | 808 545.00 | 912 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CF Disponibilités | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 854.00 | 103 596.00 | 969 258.00 | 1 072 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 520.00 | 73 383.00 | | 119 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 107.00 | 46 137.00 | | 43 107.00 |
DL TOTAL (I) | 168 127.00 | 125 020.00 | | 168 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 760.00 | 404 196.00 | | 315 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 516.00 | 267 656.00 | | 271 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 751.00 | 211 561.00 | | 144 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | 61 636.00 | | 69 104.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 131.00 | 945 179.00 | | 801 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 258.00 | 1 070 199.00 | | 969 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 652.00 | 352 635.00 | | 305 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 491.00 | | 1 101 491.00 | 1 101 491.00 |
FG Production vendue services | 3 588.00 | 24.00 | 3 612.00 | 3 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 080.00 | 24.00 | 1 105 104.00 | 1 105 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | 1 825.00 | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | 1 825.00 | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 561.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 20 043.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | -18 218.00 | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 7 309.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 169.00 | 1 096 877.00 | | 1 113 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 062.00 | 1 050 740.00 | | 1 070 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 107.00 | 46 137.00 | | 43 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 919.00 | | 13 022.00 | 899 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 912 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 214 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 402.00 | | 12 400.00 | 202 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 518.00 | | 622.00 | 37 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 954.00 | 26 442.00 | 800.00 | 77 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 954.00 | 26 442.00 | 800.00 | 77 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 359.00 | 91 406.00 | 223 953.00 | 315 359.00 |
VI Groupe et associés | 271 516.00 | | 271 516.00 | 271 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 962.00 | 45 823.00 | 38 139.00 | 83 962.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 131.00 | 305 662.00 | 495 469.00 | 801 131.00 |