| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 834.00 | 26 584.00 | 5 250.00 | 31 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 690.00 | 138 816.00 | 52 873.00 | 191 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 889.00 | 165 401.00 | 758 488.00 | 923 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BZ Autres créances | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CF Disponibilités | 299 656.00 | | 299 656.00 | 299 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 617.00 | | 355 617.00 | 355 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 506.00 | 165 401.00 | 1 114 105.00 | 1 279 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 783.00 | 141 009.00 | | 59 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 143.00 | -81 225.00 | | 126 143.00 |
DL TOTAL (I) | 191 426.00 | 65 283.00 | | 191 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 293.00 | 407 305.00 | | 311 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 579.00 | 278 125.00 | | 282 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 027.00 | 249 855.00 | | 226 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 637.00 | 76 459.00 | | 102 637.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 678.00 | 1 011 886.00 | | 922 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 105.00 | 1 077 170.00 | | 1 114 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 195.00 | 701 803.00 | | 710 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 428.00 | | 1 054 428.00 | 1 054 428.00 |
FG Production vendue services | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 451.00 | | 1 056 451.00 | 1 056 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 9 396.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 9 396.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 902.00 | 206.00 | | 14 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | 206.00 | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 602.00 | 9 189.00 | | -6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 041.00 | 339 150.00 | | 1 119 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 898.00 | 420 376.00 | | 992 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 143.00 | -81 225.00 | | 126 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 010.00 | | 3 879.00 | 920 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 223 525.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 153.00 | | 3 372.00 | 220 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 857.00 | | 507.00 | 39 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 033.00 | 19 368.00 | | 146 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 033.00 | 19 368.00 | | 146 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
VB T. V. A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 503.00 | 98 020.00 | 212 483.00 | 310 503.00 |
VI Groupe et associés | 282 579.00 | 282 579.00 | | 282 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 419.00 | 39 055.00 | 40 364.00 | 79 419.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 678.00 | 710 195.00 | 212 483.00 | 922 678.00 |