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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 463.00 | 23 631.00 | 6 832.00 | 30 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 691.00 | 122 402.00 | 67 288.00 | 189 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 010.00 | 146 033.00 | 773 976.00 | 920 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 272.00 | 8 000.00 | 93 272.00 | 101 272.00 |
CF Disponibilités | 191 885.00 | | 191 885.00 | 191 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 711.00 | 8 000.00 | 302 711.00 | 310 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 721.00 | 154 033.00 | 1 076 687.00 | 1 230 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 010.00 | 162 627.00 | | 141 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 226.00 | -21 618.00 | | -81 226.00 |
DL TOTAL (I) | 65 284.00 | 146 510.00 | | 65 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 306.00 | 251 861.00 | | 407 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 125.00 | 274 883.00 | | 278 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 373.00 | 209 774.00 | | 249 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 459.00 | 63 536.00 | | 76 459.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 403.00 | 800 054.00 | | 1 011 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 687.00 | 946 564.00 | | 1 076 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 587.00 | 305 662.00 | | 354 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 125.00 | | | 278 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 396.00 | 5 170.00 | | 9 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 396.00 | 5 170.00 | | 9 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 1 584.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 1 912.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 190.00 | 3 258.00 | | 9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 150.00 | 892 208.00 | | 339 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 376.00 | 913 826.00 | | 420 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 226.00 | -21 618.00 | | -81 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 729.00 | | 281.00 | 919 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 576.00 | | 281.00 | 39 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 924.00 | 22 110.00 | | 123 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 924.00 | 22 110.00 | | 123 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 373.00 | 249 373.00 | | 249 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VB T. V. A. | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 131.00 | 97 531.00 | 309 600.00 | 407 131.00 |
VI Groupe et associés | 278 125.00 | 278 125.00 | | 278 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VP Divers | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 073.00 | 106 216.00 | 39 857.00 | 146 073.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 403.00 | 701 803.00 | 309 600.00 | 1 011 403.00 |