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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 071.00 | 11 066.00 | 15 004.00 | 26 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 179.00 | 45 114.00 | 142 065.00 | 187 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 964.00 | 56 180.00 | 853 784.00 | 909 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BZ Autres créances | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CF Disponibilités | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 897.00 | 56 180.00 | 1 070 716.00 | 1 126 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966.00 | 3 918.00 | | 69 966.00 |
DL TOTAL (I) | 78 883.00 | 8 918.00 | | 78 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 271.00 | 597 383.00 | | 490 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 740.00 | 216 466.00 | | 263 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 334.00 | 182 089.00 | | 159 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 100.00 | 77 731.00 | | 76 100.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 833.00 | 1 076 058.00 | | 991 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 716.00 | 1 084 976.00 | | 1 070 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 642.00 | 510 883.00 | | 438 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 727.00 | | 950 727.00 | 950 727.00 |
FG Production vendue services | 26 954.00 | 20.00 | 26 974.00 | 26 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 681.00 | 20.00 | 977 701.00 | 977 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 1 281.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 1 281.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | -1 281.00 | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 624.00 | 1 347 819.00 | | 981 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 658.00 | 1 343 901.00 | | 911 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 966.00 | 3 918.00 | | 69 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 178.00 | | 80 073.00 | 830 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 36 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 909 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 177.00 | | 80 073.00 | 133 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 176.00 | 28 004.00 | | 28 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | 28 004.00 | | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
UX Autres créances clients | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 882.00 | 86 691.00 | 346 617.00 | 489 882.00 |
VI Groupe et associés | 263 740.00 | 113 740.00 | 150 000.00 | 263 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 550.00 | | | 189 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 489.00 | 90 214.00 | 42 275.00 | 132 489.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 833.00 | 438 642.00 | 496 617.00 | 991 833.00 |