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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 175.00 | 347.00 | 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 226.00 | 175.00 | 606 051.00 | 606 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BZ Autres créances | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CF Disponibilités | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 952.00 | | 328 952.00 | 328 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 178.00 | 175.00 | 935 003.00 | 935 178.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 387.00 | 40 146.00 | | 39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 84 533.00 | 45 146.00 | | 84 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 365.00 | 546.00 | | 292 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 641.00 | 8.00 | | 264 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 321.00 | 143 751.00 | | 182 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 241.00 | 89 833.00 | | 68 241.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 15 007.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 170.00 | 249 146.00 | | 814 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 003.00 | 330 592.00 | | 935 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 175.00 | 1 207.00 | 1 351 382.00 | 1 350 175.00 |
FG Production vendue services | 29 399.00 | 397.00 | 29 796.00 | 29 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 574.00 | 1 604.00 | 1 381 178.00 | 1 379 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 112.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 112.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 21.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 21.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 91.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | -7 929.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 600.00 | 1 329 699.00 | | 1 382 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 213.00 | 1 289 553.00 | | 1 343 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 387.00 | 40 146.00 | | 39 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581.00 | | 623 416.00 | 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 772.00 | 605 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 772.00 | 606 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 623 416.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 174.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 174.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 748.00 | 21 202.00 | 84 809.00 | 130 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 321.00 | 182 321.00 | | 182 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 748.00 | 21 202.00 | | 130 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | -43.00 | | | -43.00 |
UX Autres créances clients | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 365.00 | 44 300.00 | 235 638.00 | 292 365.00 |
VI Groupe et associés | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 416.00 | | | 473 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 528.00 | 131 025.00 | 109 502.00 | 240 528.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 639.00 | 460 029.00 | 320 447.00 | 817 639.00 |