| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 886.00 | 10 233.00 | 22 652.00 | 32 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 645.00 | 10 233.00 | 548 412.00 | 558 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BT Marchandises | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
BZ Autres créances | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 041.00 | | 200 041.00 | 200 041.00 |
CF Disponibilités | 327 967.00 | | 327 967.00 | 327 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 573.00 | | 678 573.00 | 678 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 219.00 | 10 233.00 | 1 226 986.00 | 1 237 219.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 337.00 | 198 530.00 | | 178 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 558.00 | -20 192.00 | | 36 558.00 |
DL TOTAL (I) | 220 396.00 | 183 838.00 | | 220 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 583.00 | 184 535.00 | | 450 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 614.00 | 148 896.00 | | 145 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 689.00 | 298 894.00 | | 242 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 196.00 | 106 490.00 | | 161 196.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 8 943.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 589.00 | 747 759.00 | | 1 006 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 986.00 | 931 596.00 | | 1 226 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 305.00 | 592 233.00 | | 895 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 579 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 202.00 | 525 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 202.00 | 558 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 546 961.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233.00 | 3 967.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 3 967.00 | | 10 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 751.00 | 248 751.00 | | 248 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 583.00 | 450 583.00 | | 450 583.00 |
VI Groupe et associés | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 703.00 | 140 944.00 | 50 759.00 | 191 703.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 720.00 | 1 016 720.00 | | 1 016 720.00 |