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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 690.00 | 2 491.00 | 25 199.00 | 27 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 274.00 | 2 491.00 | 588 782.00 | 591 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BT Marchandises | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
BZ Autres créances | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
CF Disponibilités | 147 395.00 | | 147 395.00 | 147 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 539.00 | | 430 539.00 | 430 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 812.00 | 2 491.00 | 1 019 321.00 | 1 021 812.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
DL TOTAL (I) | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 091.00 | | | 210 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 640.00 | | | 215 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 352.00 | | | 272 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 231.00 | | | 793 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 321.00 | | | 1 019 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 395.00 | | | 569 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 406.00 | | 1 477 406.00 | 1 477 406.00 |
FG Production vendue services | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 645.00 | | 1 489 645.00 | 1 489 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 733.00 | | | 1 512 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 510.00 | | | 1 446 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 584.00 | | 17 951.00 | 594 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 262.00 | 563 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 262.00 | 591 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | | 17 711.00 | 9 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 605.00 | | 240.00 | 584 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 1 948.00 | | 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 1 948.00 | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | 14 240.00 | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | | 14 240.00 | 36 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 343.00 | 21 202.00 | 67 141.00 | 88 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 848.00 | 46 153.00 | 156 695.00 | 202 848.00 |
VP Divers | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 394.00 | 150 013.00 | 67 381.00 | 217 394.00 |