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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 306.00 | 6 298.00 | 24 008.00 | 30 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 687.00 | 6 298.00 | 566 389.00 | 572 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
BZ Autres créances | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 207.00 | | 365 207.00 | 365 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 895.00 | 6 298.00 | 931 596.00 | 937 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 530.00 | 132 306.00 | | 198 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192.00 | 66 223.00 | | -20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 183 838.00 | 204 030.00 | | 183 838.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 535.00 | 210 091.00 | | 184 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 896.00 | 215 640.00 | | 148 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 894.00 | 272 352.00 | | 298 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 490.00 | 87 750.00 | | 106 490.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | 7 399.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 759.00 | 793 231.00 | | 747 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 596.00 | 1 019 321.00 | | 931 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 233.00 | 569 395.00 | | 592 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 251.00 | | 1 459 251.00 | 1 459 251.00 |
FG Production vendue services | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 816.00 | | 1 469 816.00 | 1 469 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 12.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 12.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 224.00 | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 224.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | -213.00 | | -2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 128.00 | 1 512 733.00 | | 1 498 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 320.00 | 1 446 510.00 | | 1 518 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 192.00 | 66 223.00 | | -20 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | 463.00 | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 274.00 | | 2 616.00 | 591 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 202.00 | 542 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 202.00 | 572 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | | 2 616.00 | 27 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 583.00 | | | 563 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | 3 807.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 3 807.00 | | 2 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 67 141.00 | 21 202.00 | 45 939.00 | 67 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 085.00 | 242 906.00 | 46 179.00 | 289 085.00 |