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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 544.00 | 9 435.00 | 9 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 585.00 | 544.00 | 594 041.00 | 594 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
BZ Autres créances | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
CF Disponibilités | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 132.00 | | 410 132.00 | 410 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 717.00 | 544.00 | 1 004 173.00 | 1 004 717.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 033.00 | 39 646.00 | | 79 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 273.00 | 39 387.00 | | 53 273.00 |
DL TOTAL (I) | 137 806.00 | 84 533.00 | | 137 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 065.00 | 292 365.00 | | 248 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 089.00 | 264 641.00 | | 229 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 808.00 | 182 321.00 | | 217 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 371.00 | 68 241.00 | | 128 371.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | 6 601.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 066.00 | 814 170.00 | | 830 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 173.00 | 935 003.00 | | 1 004 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 252.00 | 1 328.00 | 1 370 580.00 | 1 369 252.00 |
FG Production vendue services | 18 852.00 | 366.00 | 19 218.00 | 18 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 104.00 | 1 694.00 | 1 389 798.00 | 1 388 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 2.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 2.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 044.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 044.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -1 042.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 703.00 | -4 274.00 | | -9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 410.00 | 1 382 600.00 | | 1 394 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 137.00 | 1 343 213.00 | | 1 341 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 273.00 | 39 387.00 | | 53 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 226.00 | | 9 576.00 | 606 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 217.00 | 584 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 217.00 | 594 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | | 9 458.00 | 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 704.00 | | 118.00 | 605 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 369.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 369.00 | | 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 545.00 | 21 202.00 | 84 809.00 | 109 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 545.00 | 21 202.00 | | 109 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 065.00 | 45 217.00 | 190 421.00 | 248 065.00 |
VI Groupe et associés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 268.00 | | | 105 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 883.00 | 234 480.00 | 88 403.00 | 322 883.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 066.00 | 538 875.00 | 275 230.00 | 830 066.00 |