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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 564.00 | 236.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 197 458.00 | 16 416.00 | 181 042.00 | 197 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 3 155.00 | 3 459.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 829.00 | 61 095.00 | 373 734.00 | 434 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 180.00 | 82 230.00 | 2 331 950.00 | 2 414 180.00 |
BT Marchandises | 190 780.00 | | 190 780.00 | 190 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
BZ Autres créances | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CF Disponibilités | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 605.00 | | 409 605.00 | 409 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 785.00 | 82 230.00 | 2 741 555.00 | 2 823 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 316.00 | 61 413.00 | | 113 316.00 |
DL TOTAL (I) | 454 729.00 | 341 413.00 | | 454 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 872.00 | 1 664 741.00 | | 1 764 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 273.00 | 346 012.00 | | 346 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | 125 457.00 | | 114 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 954.00 | 44 749.00 | | 60 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 286 826.00 | 2 194 174.00 | | 2 286 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 555.00 | 2 535 587.00 | | 2 741 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 805.00 | 640 438.00 | | 128 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 802.00 | | 603 568.00 | 1 810 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 2 414 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 638 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | 1 800.00 | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 165.00 | | 598 926.00 | 40 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 637.00 | | 2 842.00 | 40 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127.00 | 75 293.00 | 190.00 | 7 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 73 729.00 | 190.00 | 7 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | -563 520.00 | 399 669.00 | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 268.00 | 170 371.00 | 705 992.00 | 1 764 268.00 |
VI Groupe et associés | 346 273.00 | 346 273.00 | | 346 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 407.00 | | | 256 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
VP Divers | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 825.00 | 128 805.00 | 1 105 661.00 | 2 286 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 89 911.00 | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 238.00 | 37 885.00 | | 14 238.00 |
ST Autres comptes | 54 260.00 | 46 935.00 | | 54 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 389.00 | 52 249.00 | | 69 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 448.00 | 16 465.00 | | 17 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | 537.00 | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 995.00 | 90 448.00 | | 9 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 024.00 | 110 942.00 | | 125 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 178.00 | 96 299.00 | | 105 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 334.00 | 153 533.00 | | 155 334.00 |